故事概要
JM金融服务公司的专家Vinay Jaising指出，最近印度100强公司的市值变化了30%。他建议继续投资，专注于制药和化工等防御性股票。斋星还强调了印度股市的强劲性质，并看到了特种化学品和制药行业的潜力。
Vinay Jaising,医学博士, JM金融服务他说，如果我们看看印度市值最高的100家公司，其中30家在过去几年中发生了变化。所以，在大盘股的定义中有30%的波动。没有什么是不变的，但对我们来说，有效的方法是查看全局参数，看看什么时候 我们看到了一些痛苦或积极的情绪点，然后做一个自下而上的故事，看看我们喜欢买的股票，可能是小盘股，也可能是中盘股，因为那里有更多的篮子。
让我们先谈谈关于这一点市场意向，市场是否昂贵，如果是，正确的看待方式是什么。很多人预计会出现一些大的调整，然后估值会回落到令人满意的水平不错的了。但市场并不买账。那么，什么才是正确的策略呢?人们是应该提高现金水平，还是应该保持充分投资，面对未来的一切，因为人们无法准确地预测任何调整?
Vinay Jaising:我会属于后一个阵营，继续投资。市场的时机并不那么重要。如果我把时钟倒回三个月前，问题还是一样的，从那时到今天，市场(取决于是大盘股、中盘股还是小盘股)的涨幅在12%到20%之间。因此，在市场上进行测试并保留现金是不值得的。一个人总能做的是，如果你的股票变得昂贵，开始买入一些防御性股票——制药、化工类股票——这些股票去年表现不佳，这样估值就会得到照顾。此外，你会转向更多的防御模式，这可能会在中长期内对你有所帮助。
话虽如此，在估值的绝对基础上，大盘指数未来一年的估值约为21倍，平均约为20倍，所以你差不多到了。因此，随着盈利轨迹在一年的基础上在市场上上升10%至15%，预计将出现横盘。话虽如此，重要的是指数本身发生了重大变化。
如果我们看看印度市值最高的100家公司，其中30家在过去几年中发生了变化。所以，在大盘股的定义中有30%的波动。没有什么是不变的，但对我们来说，有效的方法是观察全球参数，看看我们在哪里看到了一些痛苦或积极的情绪点，然后做一个自下而上的故事，看看我们喜欢买的股票，可能是小盘股，也可能是中盘股，因为那里有更多的篮子。
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让我们谈谈。除了你喜欢的医疗保健领域，还有一些领域，比如特种化学品。特别是医疗保健，卢平，奥罗宾多和一些中层Nes公布了他们的数据，并且完全超出了预期，即使在过去的六到七个月里出现了良好的增长。特种化学品股票吸引了很多关注，因为阿尔蒂正在发生的事情。这一领域是否仍值得关注下跌趋势?Vinay Jaising:我们喜欢特种化工领域。我们喜欢国内的配方空间。有许多公司是合同制造商。因此，随着国内配方增长的故事不断增加，这些合同制造商不断从他们那里获得订单，收入增长率超过15%，因此我们看好制药或医疗保健领域。
还有很多公司或公司正在进行全球发酵，他们的资产负债表非常强劲，在底线上增长了20%到25%，这也包括化学品和制药领域，所以我们喜欢这个领域。纯粹是关于特殊化学品，既然你提到了阿尔蒂，在这里我们想发表一些评论。首先，看看你喜欢的领域，看看未来会给你带来电动汽车故事的东西。
看看过去12个月出现调整的股票，你会发现其中一些。其中我们喜欢的是Gujarat Fluoro。在这里，一个电动汽车的故事即将到来。另外，还有氟的生意，我们喜欢在未来的时代。这是我们非常兴奋的事情。在特种化学品中，你不能把所有的东西都放在一个篮子里。我们的投资组合里没有阿蒂。对我们来说，重要的是价格。大多数特种化学品的价格都接近最差水平。随着一些需求的增加，随着价格的上涨，这些公司的盈利轨迹会上升，这是其中之一。
其次，估值也将开始缓慢上升。这是我们喜欢的两个空间。药品，尤指国内或合同制造商和特种化学品。
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对于资本财的涨势能否持续，各方意见不一。一部分人说估值过高，但另一部分人说我们这次应该看看ABB和康明斯的业绩。除了西门子，结果表明一切都很好，很稳健。在哪儿你坚持吗?Vinay Jaising:我们对资本品和工业产品的投资比重非常高。我们30%以上的投资组合也集中在基础设施和资本货物领域。话虽如此，我们在这里做的是减轻体重。所以，尽管我们在这个领域仍然会超重。我们的一些国防和铁路类股票已经涨到了最高点。
估值是我们不太感兴趣的东西。我们正在削减那里的职位，并收购特种化学和制药领域。话虽如此，资本货物和工业领域有很多股票，因为资本支出是印度的发展方式。让我们记住，印度在25财年的支出高达11.6万亿卢比，这等于我们在24财年的支出加上大约1.6万亿卢比，这是我们在14财年的总支出。
因此，很多投资都在增加，无论是在电力、国防、水利、铁路和公路方面。所以，你必须在饼的这一部分。但估值对你来说应该是一个非常重要的标准。人们应该关注股票，挑选那些相对便宜、管理良好、资产负债表强劲的股票，并增持这些股票。
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我是xuhbs号的签约作者“梦璐”！
希望本篇文章《是时候提升现金储备，还是继续全面投资？Vinay Jaising的看法》能对你有所帮助！
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